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大悦城控股集团股份有限公司(证券代码：000031.SZ)发布公告，其发行的"22大悦01"公司债券(债券代码：148102.SZ)将于2025年10月27日进行年度付息及回售部分债券的兑付。
根据公告，本期债券本次付息的债权登记日为2025年10月24日，凡在该日收市前持有该债券的投资者享有本次派发的利息。本次付息票面利率为3.13%，每张面值100元的债券派发利息3.13元(含税)。扣税后，个人及证券投资基金持有人实际每张派发利息为2.504元，非居民企业持有人则暂免征收企业所得税。
同时，本期债券附有第3年末投资者回售选择权。根据回售登记结果，有效回售数量为10,900,000张，回售金额为10.90亿元(不含利息)。该部分债券的兑付资金也将于2025年10月27日发放。本次回售完成后，该期债券剩余未回售数量为4,100,000张。
本期债券的付息和回售兑付资金将由公司划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，并由其代为发放。若公司未能按时足额划付资金，后续事宜将由公司自行负责办理。
