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A股“开门红”,“聪明钱”买啥呢?

来源:扬子晚报2023-01-06 11:34:06

2023年A股迎来“开门红”,抄底资金纷纷进场。东方雨虹、华测检测、洽洽食品被外资“买爆”,并触及“禁买线”。北向资金经常被市场认为是A股“聪明钱”,是长线投资、价值投资的典范,近期在买啥呢?


(相关资料图)

3股被外资“买爆”

2023年第一周,就有A股公司被“聪明钱”“买爆”,并触及“禁买线”。据深股通数据,1月3日,境外投资者对华测检测的持股比例达28.11%;1月4日,境外投资者对华测检测、东方雨虹、洽洽食品的持股比例达28.25%、28.33%、28.01%。

境外投资“禁买线”是市场说法,据《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》:单个境外投资者对单个上市公司的持股比例,不得超过该上市公司股份总数的10%;所有境外投资者对单个上市公司A股的持股比例总和,不得超过该上市公司股份总数的30%。

在实际操作中,沪、深交易所会对境外投资持股(占总股本)比例超过24%的股票进行预警公示,当其比例进一步升至28%时,港交所不再接受沪深股通投资者针对该股的买盘,只接受卖盘。

偏爱低估值高盈利

随着中国经济复苏、人民币升值等利好因素不断释放,境外投资机构人士预计2023年外资流入规模将显著高于2022年。

据Wind数据统计,截至1月4日,共有8家公司上榜外资持股比例预警名单。

从这些公司基本面来看,普遍是行业细分龙头。以华测检测为例,公司为企业提供专业定制化医学检测服务及一站式解决方案。从历史来看,检测认证是一个比较稳健的防御性行业,可能短期爆发性不够,但具有较强的确定性,尤其在市场整体不太乐观的情况下。

公告显示,2022年3季度前十大股东中,新进2家QFII机构,3只基金增持。

除了华测检测、东方雨虹、洽洽食品境外投资者持股比例超过28%以外,还有美的集团、宏发股份、珀莱雅、广联达、国瓷材料5家公司处于预警状态。

“北向资金”的眼光集中在哪里?

北向资金有着“聪明钱”的说法,对周期性行业拐点及股市大行情的判断较为准确。同时被投资公司业绩稳定,注重行业安全,对风险规避意识更强。

那么北向资金近几个月有什么投资风格和动向呢?据Wind数据统计,北向资金持股市值行业占比如下:

从上图来看,北向资金明显偏爱大消费,工业、医疗保健、材料、信息技术等行业持股市值排列居前。

据Wind数据,截至9月30日,QFII、陆股通共买入了1814家A股公司,共持有1120.72亿股,市值约23133.95亿元。

其中,“股王”贵州茅台为持仓市值第一名,共持有1719.52亿元,三季度略有增仓;第二名则是美的集团,共持有677.81亿元,二季度略有增仓。

此外,宁德时代、隆基绿能、宁波银行、招商银行、长江电力、中国中免、伊利股份、迈瑞医疗持股市值排名靠前。

从持股市值居前公司来看,隆基绿能、格力电器、东方财富、万华化学、美的集团加仓较大;宁波银行、招商银行、长江电力、中国中免略有减仓。

从持股及增仓路径来看,外资偏好低估值、高股息率板块,同时新能源、金融、食品饮料、医疗等行业细分龙头较易获得外资青睐。

扬子晚报/紫牛新闻记者 范晓林

校对 盛媛媛

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