估值日期：2023 年 04 月 28 日
公告送出日期：2023 年 04 月 29 日
(资料图片)
金额单位：人民币元
基金名称 东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 东兴兴瑞一年定开债
基金主代码 007769
基金管理人 东兴基金管理有限公司
基金管理人代码 51940000
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码 20100000
下属各类别基金的基金简称 东兴兴瑞一年定开债A 东兴兴瑞一年定开债C
下属各类别基金的交易代码 007769 013333
下属各类别基金的份额净值 1.1939 1.1920
下属各类别基金的份额累计净值 1.2619 1.2120
基金实施分红等事项的特别说明 除息日
分红金额（单
位：元/10份
基金份额）
其他事
项说明
(场内) (场外) - -
